Tesoro/a / Manejo de flujos y pagos

Empresencia SA -

EMPRESENCIA S.A., identificada con RUC 1792301769001, es una sociedad ecuatoriana constituida el 7 de febrero de 2011, con domicilio principal en Quito, Pichincha. Su actividad se encuentra relacionada principalmente con la prestación de servicios de outsourcing contable, asesoría financiera y tributaria, contabilidad, teneduría de libros, consultoría fiscal y procesamiento de nómina. La empresa desarrolla sus servicios orientados a personas naturales, compañías y organizaciones de los sectores público y privado, proporcionando soporte especializado para la gestión contable, financiera, tributaria y administrativa. Dentro de su objeto social se contempla también la prestación de servicios de auditoría y consultoría fiscal. Actualmente, Empresencia se presenta como una firma especializada en outsourcing contable, enfocada en brindar acompañamiento a sus clientes mediante la externalización y gestión de procesos financieros y contables.

  • Quito, Pichincha - Ecuador
  • Administración, Contabilidad y Finanzas
  • 550
  • Full-time | Presencial
  • Junior
  • Universitario (Indistinto)
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Descripción del puesto

Responsable de la gestión y control de la tesorería de la empresa, asegurando la correcta programación y ejecución de pagos, control de flujos de efectivo, administración de ingresos y elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.Principales responsabilidades:

  • Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, obligaciones laborales, tributarias y financieras.
  • Elaborar y actualizar el flujo de caja y la proyección de necesidades de liquidez.
  • Controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias.
  • Realizar el registro y seguimiento de ingresos recibidos.
  • Preparar reportes periódicos de saldos bancarios, pagos realizados, ingresos y flujo de efectivo.
  • Realizar conciliaciones y mantener actualizado el control de movimientos bancarios.
  • Verificar la documentación y autorizaciones correspondientes antes de ejecutar pagos.
  • Coordinar con Contabilidad, Cartera y Gerencia la programación de pagos y cobros.
  • Mantener un adecuado control documental y trazabilidad de las operaciones de tesorería.
  • Informar oportunamente sobre necesidades de liquidez, vencimientos y posibles desviaciones del flujo de caja.

Requisitos

  • - Formación profesional o tecnológica en Finanzas, Contabilidad
  • - Experiencia mínima de 3 años en tesorería, finanzas o áreas contables, preferiblemente manejando operaciones empresariales.
  • - Experiencia en programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, obligaciones tributarias y financieras.
  • - Conocimientos sólidos en flujo de caja, proyección de liquidez y administración de efectivo.
  • - Manejo y control de cuentas bancarias, transferencias, depósitos, cheques y movimientos financieros.
  • - Conocimientos de conciliaciones bancarias y control de ingresos y egresos.
  • - Capacidad para elaborar reportes financieros y de tesorería para Gerencia.
  • - Manejo de Excel intermedio/avanzado, especialmente tablas dinámicas, fórmulas financieras y elaboración de flujos de caja.
  • - Deseable experiencia en sistemas contables/ERP y plataformas bancarias empresariales.
  • - Conocimiento de obligaciones tributarias, laborales y financieras relacionadas con la programación de pagos.
  • - Alta capacidad de organización, análisis numérico y seguimiento de vencimientos.
  • - Capacidad para trabajar bajo presión y administrar información confidencial y sensible.
  • - Habilidad para coordinar con Contabilidad, Cartera, Compras, Recursos Humanos y Gerencia.
  • - Orientación al control interno, cumplimiento, trazabilidad y prevención de errores o pagos no autorizados.
  • Alto nivel de responsabilidad, criterio financiero, atención al detalle y confidencialidad.

    • Beneficios

    - Beneficio Sociales
    - Aprendizaje del negocio ambiental
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